Финансово-хозяйственная деятельность предприятия


План финансово-хозяйственной деятельности Частного образовательного учреждения ДПО «СКИФ» за 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов.

Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности.
    1. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «СКИФ» города Сочи осуществляет учебную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Краснодарского края и Уставом учреждения.
    2. Основные цели деятельности Учреждения:
    - Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение профессионального образования, повышения их квалификации, дополнительного профессионального образования.
    - Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания программ.
    - Адаптация обучающихся к жизни в обществе.
    - Создание условий для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ.
    - Воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека.
    3. Предметом деятельности Учреждения является реализация гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение профессионального образования, дополнительного профессионального образования, повышение квалификации обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования.

- Учреждение осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя деятельность, связанную с оказанием образовательных услуг.

Учетная карта учреждения "Скиф":

Полное наименование учреждения

Частное образовательное учреждение ДПО «СКИФ»

Юридический адрес

г.Сочи, улица Кубанская, дом 15

ОГРН

1072300010970

Дата регистрации учреждения

07.11.2007

Почтовый адрес

354000, г.Сочи, улица Кубанская, дом 15

Телефон учреждения

8-8622-96-74-32

Факс учреждения

8-8622-96-74-32

Адрес электронной почты

skif_sochi2007@mail.ru

ФИО руководителя

Бездольный Владислав Степанович

ФИО главного бухгалтера

Шагин Александр Павлович

ИНН / КПП

2319042560 / 232001001

Код ОКВЭД (вид деятельности)

80.4

Код ОКПО

82790019

Код ОКФС (форма собственности)

16 (частная собственность)

Код ОКТМО (местонахождение)

03726000

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)

71 (Частные учреждения)

Код ОКОГУ (орган управления)

49013

Размер уставного фонда

Нет

Общие положения:

3.1. Основными видами деятельности Учреждения

    3.1.1. Реализация программ профессионального обучения.
    3.1.2. Реализация программ дополнительного образования.
    3.1.3. Реализация программ дополнительного образования детей и взрослых
    3.1.4. Оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс:
      а) консультации с приглашением специалистов;
      б) сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов;
      в) проведение стажировок;
3.2. Наличие лицензии
    Департамент образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 07739 от 26.02.2016 года. Серия 23Л01 № 0004590, срок действия лицензии – бессрочно.
    Тип учреждения – образовательное учреждение.
    Вид учреждения – дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) специалистов.
3.3. Структура управления
    Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления Учреждением.
Учредитель
    Органами управления Учреждения является - руководитель Учреждения.
    Руководитель Учреждения – директор.
Органами самоуправления в Учреждении являются:
    - педагогический совет;
    - общее собрание трудового коллектива;
    - методический совет.
Общее руководство Учреждением осуществляет руководитель - директор.

Анализ существующего положения учреждения и перспективы развития учреждения:

4.1.Общая характеристика существующего положения частного образовательного учреждения.

    Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «СКИФ» расположено в офисном здании по адресу: город Сочи, улица Кубанская, дом 15 на основании договора аренды. Договор аренды нежилого помещения от 1 октября 2015 года заключен на неопределенный срок.
    В настоящее время потребителями платных образовательных услуг являются специалисты организаций и граждане. Предоставляемые услуги развивают индивидуальные способности, способствуют повышению профессионального уровня педагогов и обучаемых и увеличению их заработной платы.
    Проектная мощность учреждения – 270 человек в одну смену. Общая фактическая численность на 01.01.2019 – 125 человек, из них все обучаются в одну смену. Количество классов-комплектов в учреждении – 9.
    Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «СКИФ» укомплектована кадрами на 75%, 50% преподавателей имеют высшее образование. Администрация учреждения имеет высшее образование, как руководитель так и  заместители руководителя.
    Уровень образования педагогических кадров:
      Всего – 19 человек.
      - с высшим образованием – 12 человек;
      - со средне-специальным образованием – 7 человек.

    Материально-техническая база Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «СКИФ» соответствует требованиям Госстандарта ДП образования и обеспечивает охрану жизни и здоровья обучаемых, способствует их развитию, реализации и выполнения программ обучения.
    Учебные кабинеты светлые, уютные, обеспечены мультимедийным и компьютерным оборудованием, всей необходимой мебелью.
    В распоряжении учреждения один компьютерный класс, оборудованный всем для организации рабочих мест обучающихся и проведению теоретических занятий, комплектами учебно-вычислительной техники, учебно-наглядными пособиями, пять учебных кабинета оснащены мультимедийными установками.
    Для проведения практических занятий и производственной практики заключены договора с предприятиями и организациями, которые оборудованы в соответствии с требованиями образовательных программ.

4.2.Перспективы развития учреждения

    Основная цель - это достижение социальных задач, стоящих перед учреждением. Перспективы развития видим в:
      - стратегическом планировании маркетинговой деятельности учреждения;
      - отработке механизма многоканального финансирования;
      - совершенствовании программ профессиональной подготовки, повышении уровня подготовки педагогических кадров учреждения;
      - расширении платных услуг населению;
      - рациональной организации труда, в привлечении квалифицированных кадров, работающих по договору подряда, возмездного оказания услуг с перспективой дальнейшего трудоустройства;
      - в обучении персонала, внедрении компьютерных технологий, использовании ПК для снижения трудоемкости и повышения эффективности работы;
      - в выводе учреждения на более высокий конкурентоспособный уровень;

Распределение основных параметров деятельности учреждения представлено в виде таблицы:

Показатель

2018 г.
тыс.руб

  1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности

 

1.1. Объем оказываемых услуг, всего:

8 844,1

- в т.ч за счет бюджетных средств

469

- юридическим лицам

2 692,2

- населению

5 682,9

1.2.Структура себестоимости услуг, %

 

Заработная плата работников учреждения

33,2

Отчисления от заработной платы

6,7

Арендные и коммунальные платежи

32,2

Расходы на организацию учебного процесса, содержание оборудования

22,0

Прочие расходы

5,9

1.3. Прибыль учреждения

517

1.4. Уплачено налогов и взносов

1 911

1.5. Чистые активы учреждения на 31.12.13

929

2. Показатели численности работников и их качественного состава

Численность административно-управленческого персонала

3

Численность педагогических работников (штатные, совместители, почасовики, мастера ПО)

15

Численность прочего вспомогательного персонала

4

 

3. Показатели качества оказания услуг учреждением

Показатели определяются на основе порядка оказания услуг

 

1.Соответсвие используемых учебных программ перечню рекомендованных
и допущенных программ Министерства образования РФ

100%

2.Наличие работающего пункта электронной почты

да

3.Наличие сайта школы

да

4.Наличие наблюдательного совета

да

5.Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов и получателей
услуги

да

Маркетинг:

Основные маркетинговые мероприятия.
Маркетинговая деятельность обеспечивает реальное видение образовательного рынка, осознания собственной позиции и ниши по продвижению образовательных услуг, позволяет создавать и прогнозировать условия обеспечения качества образовательной услуги.
Чтобы ориентироваться на рынке образовательных услуг, прогнозировать дальнейшее развитие учреждения и формировать его конкурентоспособный имидж необходимо включить в план работы учреждения следующие мероприятия:

    - разработку плана рекламной и PR –компании;
    - исследование рынка образовательных услуг по различным сегментам рынка (ценовая политика, спектр услуг, местонахождение);
    - изучение потребностей и запросов специалистов на дополнительные образовательные услуги в следующем году;
    - изучение и формирование базы данных об организациях, фондах;
    - оформление буклета с полным пакетом предоставляемых услуг;
    - информация для размещения на сайте учреждения;
    - поддержка сайта;
    - подача рекламы (справочники, печатная реклама, выставки и пр.).

Характеристика оказываемых услуг:

1. Описание услуг

    - профессиональное обучение;
    - дополнительное образование;
    - дополнительное образование детей и взрослых;
    - повышение квалификации.
2. Общая характеристика услуг
    - данные услуги оказываются платно.

Платная подготовка:


п/п

Наименование образовательной программы
(направления подготовки, специальности, профессии)

Срок
обучения
(час)

Стоимость
обучения
(руб.)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

1.

Водитель автомобиля категории «М»

130

15000

2.

Водитель автомобиля категории «А»

138

15000

3.

Водитель автомобиля категории «В»

200

33000

4.

Водитель автомобиля категории «C»

253

47000

5.

Водитель автомобиля категории «B», имеющий «C»

65

20000

6.

Водитель автомобиля категории «C», имеющий «B»

89

30000

7.

Водитель автомобиля категории «BE»

36

25000

8.

Водитель автомобиля категории «CE»

46

30000

9.

Водитель автомобиля категории «D»

305

65000

10.

Водитель автомобиля категории «D», имеющий «C»

119

36000

11.

Водитель автомобиля категории «D», имеющий «B»

157

60000

План основных параметров деятельности:

План основных параметров деятельности за 2018 год и планируемые на 2019 год


Наименование дисциплины

Ед. измерения (чел.)

2018 год

2019 год

1

Подготовка охранников

418

440

2

Подготовка водителей

324

390

3

Подготовка по охране труда

35

25

4

Подготовка рабочих специальностей

87

105

5

Подготовка по программам Ростехнадзора

85

100

6

Подготовка матросов-спасателей, судоводителей

233

250

7

Прочие дисциплины

98

100

 

Итого:

1280

1410

План доходов:

Объем доходов за 2018 год и планируемые объемы доходов на 2019 год


Наименование услуги по видам

Доход за 2018 год (тыс. руб)

Планируемый
доход на 2019 год

1

Основная деятельность

8 844,1

10 300,0


В 2019 году ожидаемое снижение объемов услуг переподготовки специалистов для юридических лиц планируется компенсировать увеличением объемов оказания платных общеобразовательных услуг населению.

План обеспечения основными средствами:

10.1 Потребность в основных средствах на 2019 год

Группа основных средств

Действующие (тыс.руб.)

Недостающая потребность (тыс.руб.)

Транспортные средства

  6 862,2

1 500,0

Информационное, компьютерное оборудование

  119,0

Х

Прочие машины и оборудование

509,6

100,0

Итого:

7 490,8

1 600,0


10.2. Способы привлечения недостающих основных средств.
Способами привлечения недостающих основных средств могут быть: покупка , лизинг, иное. Исходя из потребностей рынка в объеме услуг, определяется необходимый производственный потенциал образовательного учреждения.
Увеличение производственных мощностей учреждения может осуществляться как за счет использования внутренних резервов, так и за счет поступления от грамотной маркетинговой политики. В 2019 году необходимо приобрести АПК профотбора, профориентации и тренировки водителя, учебный автобус, учебные автомобили.

Оценка риска:

Риски для образовательного учреждения могут заключаться в следующем:

    - Вероятность снижения объема обучаемых, и, как следствие снижение величины поступления денежных средств от платных услуг.
    - Банкротство кредитного учреждения, в котором учреждение открыло счет.
    - Несвоевременное финансирование выполнения задания учредителя и (или) несвоевременные поступления доходов от оказания платных услуг могут привести к невыполнению образовательным учреждением своих обязательств перед персоналом и внешними контрагентами, а также к потере платежеспособности учреждения и снижению объемов и (или) качества оказываемых услуг.


г. Сочи, р-н Ареда
ул.Туапсинская, 7
8 (862) 236-33-00
г. Сочи, Адлер
ул. Ленина, б/н
8 (862) 236-33-00
г. Сочи, Хоста
ул. Шоссейная, 18-А
8 (862) 233-34-35
г. Сочи, Центр
ул. Кубанская, 15
8 (862) 296-74-32
г. Сочи, Дагомыс
ул. Гайдара, 2/2
8 (862) 234-22-34
г. Сочи, Лоо
ул. Декабристов, 40
8 (862) 235-09-00
г. Сочи, Лазаревское
ул. Победы, 153
8 (862) 234-00-60
пос. Вардане
ул. Львовская, 36Г
8 (862) 235-09-00
г. Сочи, с. Пластунка
переулок Бригадный
8 (862) 296-74-32
г. Сочи п. Шхафит
Лазаревский р-он
ул. Адыгейская
г. Сочи, КСМ
ул. Труда, 2
8 (862) 233-97-73